金十数据掌盘策略
澳大利亚规模达2520亿澳元（约合1660亿美元）的主权财富基金——未来基金（Future Fund）表示，已削减在美国市场的敞口，并正密切关注美国总统特朗普对美联储的施压行动。
未来基金宣布其截至6月的年度回报率达12.2%，是政府设定的6.1%的目标的两倍。首席执行官拉斐尔·阿恩特（Raphael Arndt）于周二接受电话采访时告诉记者，美国资产仍是该基金最大持仓类别，但市场波动和政治不确定性已促使其削减了美国资产敞口。
阿恩特指出，此次“适度减持美国市场资产”是“为实现投资组合多元化而进行的调整”，目的是将资金转向德国、日本等估值相对更具吸引力的市场。
阿恩特说：“我们最感兴趣的地区是欧洲大陆，尤其是德国掌盘策略，该国政府已经宣布了一些刺激和投资经济的措施．．．．．．多年来，我们一直在把资金转移到日本，这两个市场似乎都比美国或澳大利亚股市便宜。”
阿恩特认为，特朗普对美联储的一系列攻击——包括试图解雇美联储理事莉萨·库克（Lisa Cook）、呼吁降息等，目前尚未影响到美联储的独立性。
“我们正密切关注此事。我认为这一问题至关重要，但目前来看，美联储似乎仍在独立运作，”阿恩特表示，“这是当前极具关注度的话题——不仅我们在关注，许多对冲基金经理现在也在重点关注。”
此前，澳大利亚主要养老金机构对此事持不同观点：澳大利亚超级养老金（AustralianSuper）的首席投资官上周淡化了相关担忧，而澳大利亚退休信托基金（Australian Retirement Trust）则部分因特朗普对美联储的施压，已减持美国国债持仓。
根据周二发布的最新数据，未来基金约三分之一的投资组合配置于发达市场和新兴市场股票，其中有651.3亿澳元投资于发达市场，占该基金总投资的四分之一。这一数字高于2024年同期的468.3亿澳元。该基金本年度12.2%的回报率，超过了上一年度9.1%的收益水平。
阿恩特指出，尽管市场存在波动，股票资产仍实现了稳健回报。他补充称，基础设施类资产表现“异常出色”，对冲基金投资组合也录得强劲收益。
阿恩特还表示，未来基金已增持澳元计价资产，以“应对通胀和汇率波动风险”。
澳大利亚政府去年更新了未来基金的投资授权，要求该基金考虑加大对住房、能源、基础设施项目等“国家重点领域”的投资。
阿恩特称，未来基金还在“多元化配置发达市场货币及大宗商品（包括黄金）的敞口”。
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责任编辑：于健 SF069掌盘策略
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